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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 479 640.00 | | 479 640.00 | 479 640.00 |
AP Constructions | 5 895 841.00 | 3 390 380.00 | 2 505 460.00 | 5 895 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 145 858.00 | 9 948 587.00 | 4 197 271.00 | 14 145 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 325.00 | 334 964.00 | 20 360.00 | 355 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 676.00 | | 660 676.00 | 660 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 815 078.00 | 13 850 092.00 | 7 964 986.00 | 21 815 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 272.00 | | 1 059 272.00 | 1 059 272.00 |
BN En cours de production de biens | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 716.00 | 2 158.00 | 510 558.00 | 512 716.00 |
BT Marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 037.00 | 9 852.00 | 160 184.00 | 170 037.00 |
BZ Autres créances | 1 855 782.00 | | 1 855 782.00 | 1 855 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 623 200.00 | 12 010.00 | 3 611 189.00 | 3 623 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 438 279.00 | 13 862 102.00 | 11 576 176.00 | 25 438 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 799 861.00 | 799 861.00 | | 799 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 729.00 | 1 980 114.00 | | 1 863 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 823.00 | 383 615.00 | | 725 823.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404 666.00 | 2 890 749.00 | | 3 404 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 079.00 | 7 704 339.00 | | 8 444 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 244.00 | 18 425.00 | | 20 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 244.00 | 18 425.00 | | 20 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 868.00 | 2 266 422.00 | | 1 693 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 405.00 | 948 389.00 | | 1 077 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 892.00 | 145 238.00 | | 68 892.00 |
EA Autres dettes | 258 720.00 | 105 625.00 | | 258 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 852.00 | 3 643 097.00 | | 3 111 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 176.00 | 11 365 861.00 | | 11 576 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 852.00 | 3 643 097.00 | | 3 111 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 847.00 | 99 727.00 | 697 574.00 | 597 847.00 |
FD Production vendue biens | 20 533 370.00 | 4 054 705.00 | 24 588 075.00 | 20 533 370.00 |
FG Production vendue services | 559 229.00 | 69 159.00 | 628 389.00 | 559 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 690 446.00 | 4 223 593.00 | 25 914 040.00 | 21 690 446.00 |
FM Production stockée | | | -121 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 849 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 806 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 295 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 287 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 207.00 | 49 987.00 | | 49 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 665.00 | 178 799.00 | | 174 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 917.00 | 136 650.00 | | 513 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 917.00 | 136 650.00 | | 513 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 917.00 | -136 650.00 | | -513 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 572.00 | 92 055.00 | | 320 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 994 104.00 | 27 033 939.00 | | 25 994 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 268 281.00 | 26 650 324.00 | | 25 268 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 823.00 | 383 615.00 | | 725 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 434 000.00 | | 2 276 000.00 | 4 434 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 100 000.00 | 6 403 000.00 | 5 651 000.00 | 9 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 534 000.00 | 6 403 000.00 | 7 927 000.00 | 13 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 534 000.00 | 6 403 000.00 | 7 927 000.00 | 13 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 694 000.00 | 37 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 259 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1 077 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 099 000.00 | 37 000.00 | |