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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 479 640.00 | | 479 640.00 | 479 640.00 |
AP Constructions | 5 838 665.00 | 3 185 900.00 | 2 652 765.00 | 5 838 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771 318.00 | 9 374 241.00 | 2 397 077.00 | 11 771 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 325.00 | 319 686.00 | 35 638.00 | 355 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 842 037.00 | | 2 842 037.00 | 2 842 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 563 145.00 | 13 055 987.00 | 8 507 158.00 | 21 563 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 566.00 | | 1 230 566.00 | 1 230 566.00 |
BN En cours de production de biens | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 860.00 | 4 434.00 | 557 426.00 | 561 860.00 |
BT Marchandises | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 910.00 | 9 100.00 | 188 810.00 | 197 910.00 |
BZ Autres créances | 765 140.00 | | 765 140.00 | 765 140.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 238.00 | 13 534.00 | 2 858 703.00 | 2 872 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 435 383.00 | 13 069 522.00 | 11 365 861.00 | 24 435 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 799 861.00 | 799 861.00 | | 799 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 114.00 | 1 969 332.00 | | 1 980 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 615.00 | 510 782.00 | | 383 615.00 |
DK Provisions réglementées | 2 890 749.00 | 2 754 099.00 | | 2 890 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 339.00 | 7 684 074.00 | | 7 704 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 425.00 | 19 917.00 | | 18 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 425.00 | 202 917.00 | | 18 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 421.00 | 1 164 176.00 | | 177 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 422.00 | 1 847 092.00 | | 2 266 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 389.00 | 1 009 334.00 | | 948 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
EA Autres dettes | 105 625.00 | 96 861.00 | | 105 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 097.00 | 4 117 464.00 | | 3 643 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 861.00 | 12 004 456.00 | | 11 365 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 097.00 | 4 117 464.00 | | 3 643 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 602.00 | 138 340.00 | 900 942.00 | 762 602.00 |
FD Production vendue biens | 20 881 063.00 | 4 150 828.00 | 25 031 892.00 | 20 881 063.00 |
FG Production vendue services | 636 814.00 | 28 171.00 | 664 986.00 | 636 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 280 481.00 | 4 317 341.00 | 26 597 822.00 | 22 280 481.00 |
FM Production stockée | | | 44 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 876 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 360 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 650.00 | 69 943.00 | | 136 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 650.00 | 69 967.00 | | 136 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 650.00 | -69 967.00 | | -136 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 055.00 | 135 897.00 | | 92 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 033 939.00 | 25 411 348.00 | | 27 033 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 650 324.00 | 24 900 566.00 | | 26 650 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 615.00 | 510 782.00 | | 383 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 914 000.00 | | 650 000.00 | 20 914 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 563 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 287 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637 000.00 | | 650 000.00 | 20 637 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 914.00 | 650.00 | | 20 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | 650.00 | | 20 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 917.00 | | 184 492.00 | 202 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 228.00 | 2 206.00 | 4 434.00 | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 000.00 | | | 2 266 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VP Divers | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 000.00 | | | 3 466 000.00 |