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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 479 640.00 | | 479 640.00 | 479 640.00 |
AP Constructions | 5 921 030.00 | 3 589 884.00 | 2 331 145.00 | 5 921 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 801 127.00 | 10 565 942.00 | 4 235 184.00 | 14 801 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 435.00 | 349 192.00 | 13 242.00 | 362 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 927 326.00 | 14 681 179.00 | 7 246 146.00 | 21 927 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 202.00 | | 1 058 202.00 | 1 058 202.00 |
BN En cours de production de biens | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 875.00 | 1 592.00 | 482 283.00 | 483 875.00 |
BT Marchandises | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 426.00 | 25 025.00 | 602 400.00 | 627 426.00 |
BZ Autres créances | 3 415 552.00 | | 3 415 552.00 | 3 415 552.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 074.00 | 26 617.00 | 5 598 456.00 | 5 625 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 552 400.00 | 14 707 797.00 | 12 844 603.00 | 27 552 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 684.00 | 799 861.00 | | 1 525 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 729.00 | 1 863 729.00 | | 1 863 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 055.00 | 725 823.00 | | 1 048 055.00 |
DK Provisions réglementées | 3 798 640.00 | 3 404 666.00 | | 3 798 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 109.00 | 8 444 079.00 | | 9 886 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 907.00 | 20 244.00 | | 20 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 907.00 | 20 244.00 | | 20 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 445.00 | 1 693 868.00 | | 1 412 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 015.00 | 1 077 405.00 | | 1 271 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 263.00 | 68 892.00 | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | 191 863.00 | 258 720.00 | | 191 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 587.00 | 3 111 852.00 | | 2 937 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 844 603.00 | 11 576 176.00 | | 12 844 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 621.00 | 91 113.00 | 851 735.00 | 760 621.00 |
FD Production vendue biens | 18 983 136.00 | 3 374 033.00 | 22 357 169.00 | 18 983 136.00 |
FG Production vendue services | 417 726.00 | 13 447.00 | 431 173.00 | 417 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 161 483.00 | 3 478 594.00 | 23 640 078.00 | 20 161 483.00 |
FM Production stockée | | | -16 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 244 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 918 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 974.00 | 513 917.00 | | 393 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 974.00 | 513 917.00 | | 401 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 974.00 | -513 917.00 | | -401 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 546.00 | 106 373.00 | | 143 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 904.00 | 320 572.00 | | 396 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 939 241.00 | 25 994 104.00 | | 23 939 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 891 185.00 | 25 268 281.00 | | 22 891 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 055.00 | 725 823.00 | | 1 048 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 815 000.00 | | 760 000.00 | 21 815 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 000.00 | 21 926 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 000.00 | 21 650 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539 000.00 | | 760 000.00 | 21 539 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 850.00 | 831.00 | | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 831.00 | | 13 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 244.00 | 663.00 | | 20 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 158.00 | | 566.00 | 2 158.00 |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | 17 975.00 | 2 802.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | 17 975.00 | 3 368.00 | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 254.00 | 18 638.00 | 3 368.00 | 32 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416 000.00 | 3 416 000.00 | | 3 416 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 000.00 | 628 000.00 | | 627 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 000.00 | 4 043 000.00 | | 4 043 000.00 |