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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 075.00 | 97 804.00 | 1 216 271.00 | 1 314 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 236.00 | 169 464.00 | 65 772.00 | 235 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 559.00 | 223 321.00 | 200 238.00 | 423 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 314 309.00 | 1 794 343.00 | 519 965.00 | 2 314 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 195.00 | 3 427 998.00 | 2 367 197.00 | 5 795 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 947.00 | 182 400.00 | 194 547.00 | 376 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 563 533.00 | 526 808.00 | 1 036 725.00 | 1 563 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 810.00 | | 181 810.00 | 181 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 049.00 | 237 480.00 | 1 799 569.00 | 2 037 049.00 |
BZ Autres créances | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
CF Disponibilités | 10 365 783.00 | | 10 365 783.00 | 10 365 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 862 640.00 | 946 688.00 | 13 915 952.00 | 14 862 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 657 834.00 | 4 374 686.00 | 16 283 149.00 | 20 657 834.00 |
CU Autres participations | 1 301 351.00 | 1 022 708.00 | 278 643.00 | 1 301 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 915.00 | 120 357.00 | 22 558.00 | 142 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 150 000.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 702 483.00 | | | 10 702 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 290.00 | 3 499 882.00 | | 3 169 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 403.00 | -308 242.00 | | -437 403.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708 571.00 | 3 356 640.00 | | 13 708 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 1 388.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 080.00 | 5 223.00 | | 58 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 327.00 | 213 377.00 | | 204 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 161.00 | 1 363 639.00 | | 1 093 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 947.00 | 290 234.00 | | 276 947.00 |
EA Autres dettes | 635 389.00 | 693 648.00 | | 635 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 268 777.00 | 2 581 370.00 | | 2 268 777.00 |
ED (V) | 305 801.00 | 235 544.00 | | 305 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 283 149.00 | 6 173 554.00 | | 16 283 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 518.00 | 9 041 045.00 | 10 640 563.00 | 1 599 518.00 |
FG Production vendue services | 14 617.00 | 46 054.00 | 60 671.00 | 14 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 135.00 | 9 087 099.00 | 10 701 234.00 | 1 614 135.00 |
FM Production stockée | | | -114 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 689.00 | |
GE Autres charges | | | 462 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 934.00 | 15 077.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | 16 577.00 | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 392.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 15 469.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 916.00 | 1 108.00 | | 12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | -9 051.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 833.00 | 10 500 128.00 | | 11 146 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 236.00 | 10 808 369.00 | | 11 584 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 403.00 | -308 242.00 | | -437 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 407.00 | | 1 885 398.00 | 4 170 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 315.00 | | 14 601.00 | 128 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 295.00 | | 3 679 410.00 | 207 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 611.00 | | 5 795 195.00 | 260 611.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 316.00 | | 1 314 076.00 | 53 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 783.00 | | 1 145 609.00 | 221 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 225.00 | | 70 569.00 | 588 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 084.00 | | 654 620.00 | 3 232 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 677.00 | 129 269.00 | | 481 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 693.00 | 10 664.00 | | 109 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 283.00 | 38 521.00 | | 59 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 701.00 | 80 083.00 | | 312 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 428 645.00 | 709 208.00 | 428 645.00 | 428 645.00 |
6T Sur comptes clients | 289 048.00 | 45 481.00 | 97 049.00 | 289 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931 489.00 | 1 359 879.00 | 527 628.00 | 2 931 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 489.00 | 1 359 879.00 | 527 628.00 | 2 931 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 689.00 | 525 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 605 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 389.00 | 635 389.00 | | 635 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 314 309.00 | 4 138.00 | | 2 314 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 891.00 | | | 1 787 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
VB T. V. A. | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
VP Divers | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 625.00 | 2 378 704.00 | 2 373 921.00 | 4 752 625.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 450.00 | 2 064 450.00 | | 2 064 450.00 |