| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 840.00 | 1 358 135.00 | 272 705.00 | 1 630 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 154.00 | 67 571.00 | 42 583.00 | 110 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 874.00 | 367 528.00 | 138 346.00 | 505 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 239 901.00 | 2 548 151.00 | 691 750.00 | 3 239 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 518.00 | 5 796 358.00 | 1 221 160.00 | 7 017 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 587.00 | 175 848.00 | 114 739.00 | 290 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 677 702.00 | 331 375.00 | 1 346 327.00 | 1 677 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 795.00 | 163 302.00 | 1 215 493.00 | 1 378 795.00 |
BZ Autres créances | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CF Disponibilités | 2 750 762.00 | | 2 750 762.00 | 2 750 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 665.00 | | 197 665.00 | 197 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 778.00 | 670 525.00 | 5 869 254.00 | 6 539 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 297.00 | 6 466 883.00 | 7 090 414.00 | 13 557 297.00 |
CU Autres participations | 1 301 351.00 | 1 301 350.00 | 1.00 | 1 301 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 649.00 | 153 623.00 | 12 026.00 | 165 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 702 483.00 | 10 702 483.00 | | 10 702 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 785.00 | 710 135.00 | | -3 412 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607 697.00 | -4 122 920.00 | | -2 607 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 201.00 | 7 563 899.00 | | 4 956 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 863.00 | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 205.00 | 55 919.00 | | 56 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 658.00 | 129 442.00 | | 154 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 241.00 | 1 197 787.00 | | 1 158 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 071.00 | 301 476.00 | | 332 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 317 587.00 | 248 009.00 | | 317 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 490.00 | 1 933 496.00 | | 2 021 490.00 |
ED (V) | 112 723.00 | 88 792.00 | | 112 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 414.00 | 9 586 187.00 | | 7 090 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588 841.00 | 4 863 586.00 | 6 452 427.00 | 1 588 841.00 |
FG Production vendue services | 248 159.00 | 135 276.00 | 383 435.00 | 248 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 000.00 | 4 998 862.00 | 6 835 862.00 | 1 837 000.00 |
FM Production stockée | | | 234 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 391.00 | |
GE Autres charges | | | 218 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 546.00 | -51 997.00 | | -51 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 946.00 | 6 730 854.00 | | 7 679 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 643.00 | 10 853 774.00 | | 10 287 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607 697.00 | -4 122 920.00 | | -2 607 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 116.00 | | 1 071 962.00 | 6 312 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 778.00 | | 5 871.00 | 159 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 765.00 | 4 605 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 560.00 | 7 017 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 1 630 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 795.00 | 616 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 234.00 | | 45 606.00 | 1 598 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 192.00 | | 61 630.00 | 786 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 912.00 | | 958 856.00 | 3 767 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 203.00 | 207 948.00 | 230 295.00 | 962 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | 9 940.00 | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 582.00 | 111 553.00 | | 239 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 939.00 | 86 455.00 | 230 295.00 | 578 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 135.00 | 507 223.00 | 550 135.00 | 550 135.00 |
6T Sur comptes clients | 129 060.00 | 48 168.00 | 13 926.00 | 129 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644 181.00 | 1 446 906.00 | 564 061.00 | 4 644 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644 181.00 | 1 446 906.00 | 564 061.00 | 4 644 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 391.00 | 564 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 891 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 241.00 | 1 158 241.00 | | 1 158 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 239 901.00 | | 3 239 901.00 | 3 239 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 370.00 | 1 215 370.00 | | 1 215 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VB T. V. A. | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 116.00 | 1 727 465.00 | 3 303 651.00 | 5 031 116.00 |
VW T.V.A. | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 832.00 | 1 866 832.00 | | 1 866 832.00 |