| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 624.00 | 151 611.00 | 1 184 013.00 | 1 335 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 677.00 | 225 500.00 | 30 177.00 | 255 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 703.00 | 268 077.00 | 180 625.00 | 448 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 483.00 | 976 620.00 | 96 863.00 | 1 073 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 285.00 | 3 055 576.00 | 1 604 708.00 | 4 660 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 106.00 | 213 679.00 | 204 427.00 | 418 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 447.00 | 280 092.00 | 953 355.00 | 1 233 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 552.00 | 235 940.00 | 1 515 612.00 | 1 751 552.00 |
BZ Autres créances | 348 660.00 | | 348 660.00 | 348 660.00 |
CF Disponibilités | 8 430 094.00 | | 8 430 094.00 | 8 430 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 542 888.00 | 729 711.00 | 11 813 177.00 | 12 542 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 172.00 | 3 785 288.00 | 13 417 885.00 | 17 203 172.00 |
CU Autres participations | 1 301 351.00 | 1 301 350.00 | 1.00 | 1 301 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 823.00 | 132 419.00 | 20 404.00 | 152 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 702 483.00 | 10 702 483.00 | | 10 702 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 731 888.00 | 3 169 290.00 | | 2 731 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 752.00 | -437 403.00 | | -2 021 752.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686 819.00 | 13 708 571.00 | | 11 686 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 873.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 153.00 | 58 080.00 | | 56 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 312.00 | 204 327.00 | | 232 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 947.00 | 1 093 161.00 | | 929 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 901.00 | 276 947.00 | | 307 901.00 |
EA Autres dettes | 165 817.00 | 635 389.00 | | 165 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 181.00 | 2 268 777.00 | | 1 693 181.00 |
ED (V) | 33 846.00 | 305 801.00 | | 33 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 885.00 | 16 283 149.00 | | 13 417 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 562.00 | 6 106 813.00 | 7 561 375.00 | 1 454 562.00 |
FG Production vendue services | 13 461.00 | 18 653.00 | 32 114.00 | 13 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 023.00 | 6 125 466.00 | 7 593 489.00 | 1 468 023.00 |
FM Production stockée | | | -330 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 817.00 | |
GE Autres charges | | | 216 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 522.00 | 11 000.00 | | 66 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 522.00 | 12 934.00 | | 66 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 729.00 | 18.00 | | 1 339 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 768.00 | 18.00 | | 1 343 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277 245.00 | 12 916.00 | | -1 277 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 048.00 | 30 071.00 | | -21 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 063.00 | 11 146 833.00 | | 8 948 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 815.00 | 11 584 236.00 | | 10 969 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021 752.00 | -437 403.00 | | -2 021 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 195.00 | | 589 396.00 | 5 795 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 915.00 | | 9 908.00 | 142 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724 307.00 | 2 438 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 307.00 | 4 660 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 076.00 | | 50 423.00 | 1 314 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 794.00 | | 45 585.00 | 658 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 410.00 | | 483 481.00 | 3 679 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 946.00 | 166 660.00 | | 610 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 357.00 | 12 061.00 | | 120 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 804.00 | 53 806.00 | | 97 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 785.00 | 100 792.00 | | 392 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 709 208.00 | 493 771.00 | 709 208.00 | 709 208.00 |
6T Sur comptes clients | 237 480.00 | 2 046.00 | 3 586.00 | 237 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763 739.00 | 782 587.00 | 1 538 646.00 | 3 763 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763 739.00 | 786 626.00 | 1 538 646.00 | 3 763 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 817.00 | 712 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 286 770.00 | 825 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 947.00 | 929 947.00 | | 929 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 483.00 | 4 202.00 | | 1 073 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 811.00 | | | 1 504 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
VB T. V. A. | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
VP Divers | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 724.00 | 2 360 693.00 | 1 133 031.00 | 3 493 724.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 869.00 | 1 460 869.00 | | 1 460 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |