| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 234.00 | 1 246 582.00 | 338 651.00 | 1 585 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 779.00 | 260 110.00 | 38 669.00 | 298 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 914.00 | 318 829.00 | 167 085.00 | 485 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 402 811.00 | 1 656 636.00 | 746 175.00 | 2 402 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 116.00 | 4 927 189.00 | 1 384 926.00 | 6 312 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 122.00 | 253 109.00 | 142 013.00 | 395 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 443 429.00 | 297 026.00 | 1 146 403.00 | 1 443 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 892.00 | 129 060.00 | 1 108 831.00 | 1 237 892.00 |
BZ Autres créances | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
CF Disponibilités | 5 384 348.00 | | 5 384 348.00 | 5 384 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 456.00 | 679 195.00 | 8 201 261.00 | 8 880 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 572.00 | 5 606 384.00 | 9 586 187.00 | 15 192 572.00 |
CU Autres participations | 1 301 351.00 | 1 301 350.00 | 1.00 | 1 301 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 778.00 | 143 682.00 | 16 096.00 | 159 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 702 483.00 | 10 702 483.00 | | 10 702 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 135.00 | 2 731 888.00 | | 710 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 122 920.00 | -2 021 752.00 | | -4 122 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 899.00 | 11 686 819.00 | | 7 563 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 1 053.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919.00 | 56 153.00 | | 55 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 442.00 | 232 312.00 | | 129 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 787.00 | 929 947.00 | | 1 197 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 476.00 | 307 901.00 | | 301 476.00 |
EA Autres dettes | 248 009.00 | 165 817.00 | | 248 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 496.00 | 1 693 181.00 | | 1 933 496.00 |
ED (V) | 88 792.00 | 33 846.00 | | 88 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 187.00 | 13 417 885.00 | | 9 586 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 456.00 | 4 266 544.00 | 5 626 000.00 | 1 359 456.00 |
FG Production vendue services | 154 542.00 | 96 611.00 | 251 153.00 | 154 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 998.00 | 4 363 155.00 | 5 877 153.00 | 1 513 998.00 |
FM Production stockée | | | 209 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 007 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 996.00 | |
GE Autres charges | | | 289 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 215 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 186 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 66 522.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 174.00 | 66 522.00 | | 17 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 1 339 729.00 | | 4 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | 4 039.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 1 343 768.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | -1 277 245.00 | | 11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 997.00 | -21 048.00 | | -51 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 854.00 | 8 948 063.00 | | 6 730 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 774.00 | 10 969 815.00 | | 10 853 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 122 920.00 | -2 021 752.00 | | -4 122 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 285.00 | | 1 762 529.00 | 4 660 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 823.00 | | 6 956.00 | 152 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 687.00 | 3 767 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 697.00 | 6 312 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 010.00 | 1 598 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 499.00 | | 265 745.00 | 1 364 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 379.00 | | 81 813.00 | 704 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 584.00 | | 1 408 015.00 | 2 438 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 607.00 | 187 731.00 | 3 135.00 | 777 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 419.00 | 11 263.00 | | 132 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 611.00 | 91 107.00 | 3 135.00 | 151 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 577.00 | 85 361.00 | | 493 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 007 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 493 771.00 | 550 135.00 | 493 771.00 | 493 771.00 |
6T Sur comptes clients | 235 940.00 | 25 861.00 | 132 741.00 | 235 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007 681.00 | 2 263 012.00 | 626 512.00 | 3 007 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 720.00 | 2 263 012.00 | 630 551.00 | 3 011 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 996.00 | 626 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 680 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 787.00 | 1 197 787.00 | | 1 197 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 009.00 | 248 009.00 | | 248 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 402 811.00 | | 2 402 811.00 | 2 402 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 758.00 | 1 108 758.00 | | 1 108 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VB T. V. A. | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VP Divers | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 159.00 | 1 586 598.00 | 2 466 561.00 | 4 053 159.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 054.00 | 1 804 054.00 | | 1 804 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |