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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
BZ Autres créances | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 134.00 | | 514 134.00 | 514 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 134.00 | | 559 134.00 | 559 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DL TOTAL (I) | 355 776.00 | | | 355 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 134.00 | | | 559 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 921.00 | | 1 074 921.00 | 1 074 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 921.00 | | 1 074 921.00 | 1 074 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 337.00 | | | 1 080 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 732.00 | | | 1 033 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 666.00 | 205 666.00 | 40 000.00 | 245 666.00 |
VW T.V.A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
YT Sous‐traitance | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 428.00 | | | 576 428.00 |