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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BZ Autres créances | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CF Disponibilités | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 361.00 | | 364 361.00 | 364 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 361.00 | | 409 361.00 | 409 361.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DL TOTAL (I) | 294 874.00 | | | 294 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 361.00 | | | 409 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 189.00 | | 982 189.00 | 982 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 189.00 | | 982 189.00 | 982 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 148.00 | | | 986 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 209.00 | | | 953 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 40 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 243.00 | 259 243.00 | 40 000.00 | 263 243.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
YT Sous‐traitance | 142 444.00 | | | 142 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 089.00 | | | 545 089.00 |