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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
BZ Autres créances | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CF Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 141.00 | | 444 141.00 | 444 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 141.00 | | 489 141.00 | 489 141.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DL TOTAL (I) | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 141.00 | | | 489 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 903.00 | | 1 138 903.00 | 1 138 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 903.00 | | 1 138 903.00 | 1 138 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 432.00 | | | 1 144 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 845.00 | | | 1 108 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 150.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 739.00 | 203 739.00 | 40 000.00 | 243 739.00 |
VW T.V.A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 206.00 | 127 207.00 | | 127 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
YT Sous‐traitance | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 872.00 | | | 690 872.00 |