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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
BZ Autres créances | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
CF Disponibilités | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 981.00 | | 550 981.00 | 550 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 981.00 | | 595 981.00 | 595 981.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 376 348.00 | | | 376 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 981.00 | | | 595 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 939.00 | | 1 233 939.00 | 1 233 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 939.00 | | 1 233 939.00 | 1 233 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 694.00 | | | -32 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 712.00 | | | 1 238 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 140.00 | | | 1 218 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 205.00 | 274 205.00 | 40 000.00 | 314 205.00 |
VW T.V.A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
YT Sous‐traitance | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 373.00 | | | 725 373.00 |