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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 873.00 | 1 374.00 | 270 499.00 | 271 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
CF Disponibilités | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 394.00 | | 319 394.00 | 319 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 267.00 | 1 374.00 | 589 893.00 | 591 267.00 |
CU Autres participations | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 408.00 | 490 678.00 | | 493 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | 2 729.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 557 881.00 | 526 408.00 | | 557 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 25 626.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 970.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | 5 143.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 012.00 | 37 740.00 | | 32 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 893.00 | 564 148.00 | | 589 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 3 046.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 543.00 | 64 082.00 | | 88 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 070.00 | 61 353.00 | | 57 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 474.00 | 2 729.00 | | 31 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 627.00 | 217 627.00 | | 217 627.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |