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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 563.00 | 688.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 749.00 | 1 563.00 | 271 187.00 | 272 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 661 192.00 | | 661 192.00 | 661 192.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 222.00 | | 711 222.00 | 711 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 971.00 | 1 563.00 | 982 409.00 | 983 971.00 |
CU Autres participations | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 754.00 | 646 421.00 | | 691 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 054.00 | 45 333.00 | | -302 054.00 |
DL TOTAL (I) | 422 700.00 | 724 754.00 | | 422 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 226.00 | 27 297.00 | | 15 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 716.00 | 19 326.00 | | 263 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 159.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 628.00 | 4 048.00 | | 272 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 709.00 | 58 830.00 | | 559 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 409.00 | 783 584.00 | | 982 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 004.00 | | | 269 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 339.00 | 79 288.00 | | 37 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 393.00 | 33 955.00 | | 339 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 054.00 | 45 333.00 | | -302 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 749.00 | | | 272 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 750.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 750.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 004.00 | 269 004.00 | | 269 004.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 659 999.00 | 659 999.00 | | 659 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 226.00 | 12 168.00 | 3 057.00 | 15 226.00 |
VI Groupe et associés | 263 716.00 | 263 716.00 | | 263 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 110.00 | 684 110.00 | | 684 110.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 709.00 | 556 652.00 | 3 057.00 | 559 709.00 |