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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 873.00 | 1 374.00 | 270 499.00 | 271 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BZ Autres créances | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 585.00 | | 538 585.00 | 538 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 458.00 | 1 374.00 | 809 084.00 | 810 458.00 |
CU Autres participations | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 798.00 | 524 881.00 | | 554 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | 29 916.00 | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 627 095.00 | 587 798.00 | | 627 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 103.00 | 11 758.00 | | 118 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 345.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 14 826.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 989.00 | 32 930.00 | | 181 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 084.00 | 620 727.00 | | 809 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 609.00 | 88 138.00 | | 95 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 312.00 | 58 222.00 | | 56 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 297.00 | 29 916.00 | | 39 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 489 981.00 | 489 981.00 | | 489 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 152.00 | 11 880.00 | 39 272.00 | 51 152.00 |
VI Groupe et associés | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 661.00 | 534 661.00 | | 534 661.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 989.00 | 142 717.00 | 39 272.00 | 181 989.00 |