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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 62.00 | 2 187.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 749.00 | 62.00 | 272 686.00 | 272 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 971.00 | | 395 971.00 | 395 971.00 |
CF Disponibilités | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 711.00 | | 491 711.00 | 491 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 460.00 | 62.00 | 764 398.00 | 764 460.00 |
CU Autres participations | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 094.00 | 554 797.00 | | 594 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 326.00 | 39 297.00 | | 52 326.00 |
DL TOTAL (I) | 679 421.00 | 627 094.00 | | 679 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 272.00 | 51 152.00 | | 39 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | 118 103.00 | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 480.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 804.00 | 6 254.00 | | 20 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 977.00 | 181 989.00 | | 84 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 398.00 | 809 083.00 | | 764 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 424.00 | 95 608.00 | | 152 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 098.00 | 56 311.00 | | 100 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 326.00 | 39 297.00 | | 52 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 873.00 | | 2 250.00 | 271 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 272 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | 2 250.00 | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 63.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 63.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 394 409.00 | 394 409.00 | | 394 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 11 975.00 | 27 297.00 | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 016.00 | 402 016.00 | | 402 016.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 977.00 | 57 680.00 | 27 297.00 | 84 977.00 |