| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 7 259.00 | 3 381.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 17 636.00 | 12 887.00 | 30 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 922.00 | 24 896.00 | 29 026.00 | 53 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
BZ Autres créances | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CF Disponibilités | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 956.00 | | 337 956.00 | 337 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 878.00 | 24 896.00 | 366 983.00 | 391 878.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
DH Report à nouveau | -293 509.00 | -293 462.00 | | -293 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 683.00 | -48.00 | | 92 683.00 |
DL TOTAL (I) | -145 437.00 | -238 120.00 | | -145 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 10 205.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 199.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 368.00 | 108 876.00 | | 78 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 120.00 | 466 723.00 | | 432 120.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 276.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 419.00 | 588 278.00 | | 512 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 983.00 | 350 158.00 | | 366 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 664.00 | 588 278.00 | | 123 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 611.00 | | 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
FG Production vendue services | 688 632.00 | 1 471.00 | 690 104.00 | 688 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 298.00 | 1 471.00 | 870 769.00 | 869 298.00 |
FM Production stockée | | | -4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | 6 227.00 | | 17 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 315.00 | 6 551.00 | | 5 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 181.00 | 4 776.00 | | 9 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 4 583.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 264.00 | 9 359.00 | | 23 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 56 340.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 274.00 | 27.00 | | 14 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 089.00 | 56 367.00 | | 18 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | -47 008.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 035.00 | 876 659.00 | | 907 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 352.00 | 876 707.00 | | 814 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 683.00 | -48.00 | | 92 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 671.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 090.00 | | 17 745.00 | 78 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 913.00 | 53 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 913.00 | 41 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 332.00 | | 17 745.00 | 65 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 067.00 | 8 468.00 | 27 639.00 | 44 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 8 468.00 | 27 639.00 | 44 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 368.00 | 14 549.00 | 63 819.00 | 78 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 949.00 | 29 354.00 | 8 595.00 | 37 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 551.00 | 32 725.00 | 128 826.00 | 161 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 168.00 | 248 643.00 | 12 525.00 | 261 168.00 |
VW T.V.A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 419.00 | 123 664.00 | 388 755.00 | 512 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 6 980.00 | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 632.00 | 20 762.00 | | 12 632.00 |
ST Autres comptes | 177 085.00 | 165 432.00 | | 177 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 224.00 | 35 606.00 | | 33 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | 1 491.00 | | 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 2 318.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | 9 298.00 | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 235.00 | 170 329.00 | | 174 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 821.00 | 102 285.00 | | 41 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 705.00 | 223 291.00 | | 247 705.00 |