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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 8 778.00 | 4 139.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 007.00 | 22 590.00 | 20 418.00 | 43 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 684.00 | 31 368.00 | 37 316.00 | 68 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BZ Autres créances | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CF Disponibilités | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 190.00 | | 225 190.00 | 225 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 874.00 | 31 368.00 | 262 507.00 | 293 874.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
DH Report à nouveau | -200 826.00 | -293 509.00 | | -200 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 854.00 | 92 683.00 | | -68 854.00 |
DL TOTAL (I) | -214 291.00 | -145 437.00 | | -214 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 1 289.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 392.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 847.00 | 78 368.00 | | 83 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 086.00 | 432 120.00 | | 391 086.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 798.00 | 512 419.00 | | 476 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 507.00 | 366 983.00 | | 262 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 780.00 | 123 664.00 | | 196 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
FG Production vendue services | 461 836.00 | 18 758.00 | 480 594.00 | 461 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 126.00 | 18 758.00 | 705 885.00 | 687 126.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 387.00 | 17 346.00 | | 15 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | 5 315.00 | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 9 181.00 | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 14 083.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 23 264.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 303.00 | 3 814.00 | | 21 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 14 274.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 365.00 | 18 089.00 | | 21 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 619.00 | 5 176.00 | | -14 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 235.00 | 907 035.00 | | 728 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 089.00 | 814 352.00 | | 797 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 854.00 | 92 683.00 | | -68 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 922.00 | | 14 882.00 | 53 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 68 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 55 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | | 14 882.00 | 41 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 896.00 | 6 530.00 | 58.00 | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 6 530.00 | 58.00 | 24 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 847.00 | 36 985.00 | 40 973.00 | 83 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 445.00 | 35 108.00 | 5 563.00 | 41 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 372.00 | 59 748.00 | 82 279.00 | 154 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 998.00 | 29 803.00 | 113 229.00 | 161 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 121.00 | 158 596.00 | 12 525.00 | 171 121.00 |
VW T.V.A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 798.00 | 196 780.00 | 242 044.00 | 476 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 5 122.00 | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 914.00 | 12 632.00 | | 14 914.00 |
ST Autres comptes | 164 833.00 | 177 085.00 | | 164 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 572.00 | 33 224.00 | | 26 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 259.00 | 417.00 | | 1 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903.00 | 24 347.00 | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 333.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | 7 455.00 | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 974.00 | 174 235.00 | | 139 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 312.00 | 41 821.00 | | 64 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 480.00 | 247 705.00 | | 208 480.00 |