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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 566.00 | 12 921.00 | 644.00 | 13 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 733.00 | 72 448.00 | 76 286.00 | 148 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 228.00 | 85 369.00 | 80 859.00 | 166 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
BZ Autres créances | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CF Disponibilités | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 258.00 | | 496 258.00 | 496 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 486.00 | 85 369.00 | 577 117.00 | 662 486.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
DH Report à nouveau | -120 606.00 | -236 187.00 | | -120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 743.00 | 115 581.00 | | 104 743.00 |
DL TOTAL (I) | 39 527.00 | -65 216.00 | | 39 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 1 425.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 49.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 088.00 | 335 543.00 | | 171 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 908.00 | 399 645.00 | | 356 908.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 27 716.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 590.00 | 764 378.00 | | 537 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 117.00 | 699 162.00 | | 577 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 379.00 | 608 167.00 | | 381 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 039.00 | | 23 688.00 | 145 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 166 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 162 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 110.00 | | 23 688.00 | 141 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 940.00 | 27 928.00 | 2 499.00 | 59 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 940.00 | 27 928.00 | 2 499.00 | 59 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 088.00 | 145 026.00 | 26 060.00 | 171 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 223.00 | 57 703.00 | 3 520.00 | 61 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 739.00 | 73 039.00 | 52 700.00 | 125 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 539.00 | 23 608.00 | 73 931.00 | 97 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 268 531.00 | 268 531.00 | | 268 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VP Divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 306.00 | 344 611.00 | 3 695.00 | 348 306.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 590.00 | 381 379.00 | 156 211.00 | 537 590.00 |