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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 10 225.00 | 2 693.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 371.00 | 29 750.00 | 48 621.00 | 78 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 2 523.00 | 5 322.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 367.00 | 42 498.00 | 56 869.00 | 99 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
BZ Autres créances | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
CF Disponibilités | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 255.00 | 42 498.00 | 401 756.00 | 444 255.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
DH Report à nouveau | -269 681.00 | -200 826.00 | | -269 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 494.00 | -68 854.00 | | 33 494.00 |
DL TOTAL (I) | -180 798.00 | -214 291.00 | | -180 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 818.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 046.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 463.00 | 83 847.00 | | 194 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 479.00 | 391 086.00 | | 370 479.00 |
EA Autres dettes | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 554.00 | 476 798.00 | | 582 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 756.00 | 262 507.00 | | 401 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 047.00 | 196 780.00 | | 363 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 084.00 | 302.00 | 563 387.00 | 563 084.00 |
FG Production vendue services | 595 080.00 | 21 077.00 | 616 157.00 | 595 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 165.00 | 21 379.00 | 1 179 544.00 | 1 158 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | 15 387.00 | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | 1 070.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 2 846.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 900.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | 6 746.00 | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 21 303.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | 63.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 21 365.00 | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | -14 619.00 | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 102.00 | 728 235.00 | | 1 192 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 608.00 | 797 089.00 | | 1 158 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 494.00 | -68 854.00 | | 33 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 684.00 | | 40 561.00 | 68 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 877.00 | 99 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 91 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | | 38 161.00 | 55 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | 2 400.00 | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 11 405.00 | 2 797.00 | 31 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | 11 405.00 | 2 797.00 | 31 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 463.00 | 157 844.00 | 36 619.00 | 194 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 570.00 | 37 624.00 | 4 946.00 | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 199.00 | 58 145.00 | 74 054.00 | 132 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 445.00 | 27 557.00 | 103 888.00 | 131 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 518.00 | 235 673.00 | 7 845.00 | 243 518.00 |
VW T.V.A. | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 554.00 | 363 047.00 | 219 507.00 | 582 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 4 929.00 | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 933.00 | 14 914.00 | | 15 933.00 |
ST Autres comptes | 180 335.00 | 164 833.00 | | 180 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 589.00 | 26 572.00 | | 31 589.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 1 259.00 | | 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 338.00 | 903.00 | | 50 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 380.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 567.00 | 7 309.00 | | 6 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 667.00 | 139 974.00 | | 231 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 554.00 | 64 312.00 | | 139 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 468.00 | 208 480.00 | | 278 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |