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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 075.00 | 540.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101.00 | 16 878.00 | 5 223.00 | 22 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 31 889.00 | 40 943.00 | 72 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 928.00 | 49 842.00 | 47 086.00 | 96 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BT Marchandises | 388 598.00 | 11 499.00 | 377 099.00 | 388 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 202.00 | 16 423.00 | 380 779.00 | 397 202.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 226 758.00 | | 226 758.00 | 226 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 988.00 | 27 922.00 | 1 047 066.00 | 1 074 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 917.00 | 77 764.00 | 1 094 153.00 | 1 171 917.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
DH Report à nouveau | 98 072.00 | 49 039.00 | | 98 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 877.00 | 49 032.00 | | -30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 400 640.00 | 431 517.00 | | 400 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 499.00 | 42 922.00 | | 43 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 577.00 | 227 588.00 | | 205 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 490.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 700.00 | 421 379.00 | | 349 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 124.00 | 73 404.00 | | 72 124.00 |
EA Autres dettes | 17 465.00 | 18 651.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 513.00 | 789 434.00 | | 693 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 153.00 | 1 220 951.00 | | 1 094 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 439.00 | 773 970.00 | | 663 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 263.00 | | 1 790 263.00 | 1 790 263.00 |
FG Production vendue services | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 691.00 | | 1 949 691.00 | 1 949 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | 6 105.00 | | 8 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 786.00 | 1 919 356.00 | | 1 961 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 662.00 | 1 870 324.00 | | 1 992 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 877.00 | 49 032.00 | | -30 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | 2 252.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 033.00 | | 3 895.00 | 93 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 038.00 | | 3 895.00 | 91 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 11 928.00 | | 37 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 186.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 025.00 | 11 742.00 | | 37 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 525.00 | | | 377 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 499.00 | 8 572.00 | 24 926.00 | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 650.00 | 422 450.00 | 200.00 | 422 650.00 |
VW T.V.A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 366.00 | 663 439.00 | 24 926.00 | 688 366.00 |