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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 096.00 | 112.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 608.00 | 27 408.00 | 23 200.00 | 50 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 017.00 | 64 567.00 | 32 450.00 | 97 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 218.00 | 93 071.00 | 56 147.00 | 149 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 552 288.00 | 8 974.00 | 543 315.00 | 552 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 767.00 | 7 315.00 | 304 452.00 | 311 767.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 087.00 | 16 289.00 | 965 798.00 | 982 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 305.00 | 109 360.00 | 1 021 945.00 | 1 131 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
DH Report à nouveau | 154 155.00 | 140 073.00 | | 154 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 075.00 | 14 082.00 | | -70 075.00 |
DL TOTAL (I) | 417 524.00 | 487 600.00 | | 417 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 762.00 | 28 965.00 | | 15 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 825.00 | 198 784.00 | | 173 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 514.00 | 5 913.00 | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 421.00 | 530 102.00 | | 307 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 893.00 | 77 080.00 | | 89 893.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 11 983.00 | | 5 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 420.00 | 852 827.00 | | 604 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 945.00 | 1 340 427.00 | | 1 021 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767.00 | 5 913.00 | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 316.00 | | 19 902.00 | 129 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 725.00 | | 19 900.00 | 127 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 2.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 898.00 | 13 173.00 | | 79 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 113.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | 13 061.00 | | 78 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 421.00 | 307 421.00 | | 307 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 164.00 | 303 164.00 | | 303 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 762.00 | 10 996.00 | 4 767.00 | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 735.00 | 334 535.00 | 200.00 | 334 735.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 907.00 | 588 140.00 | 4 767.00 | 592 907.00 |