| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 871.00 | 337.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 395.00 | 19 999.00 | 8 396.00 | 28 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 517.00 | 41 662.00 | 48 855.00 | 90 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 500.00 | 62 532.00 | 57 968.00 | 120 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BT Marchandises | 456 385.00 | 3 800.00 | 452 585.00 | 456 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 882.00 | 18 529.00 | 355 354.00 | 373 882.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 292.00 | 22 329.00 | 1 099 964.00 | 1 122 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 792.00 | 84 860.00 | 1 157 932.00 | 1 242 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
DH Report à nouveau | 67 195.00 | 98 072.00 | | 67 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 878.00 | -30 877.00 | | 72 878.00 |
DL TOTAL (I) | 473 518.00 | 400 640.00 | | 473 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 902.00 | 43 499.00 | | 90 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 497.00 | 205 577.00 | | 213 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 227.00 | 5 147.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 909.00 | 349 700.00 | | 264 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 72 124.00 | | 96 099.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 17 465.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 414.00 | 693 513.00 | | 684 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 932.00 | 1 094 153.00 | | 1 157 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 187.00 | 663 439.00 | | 678 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 729 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 503.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 503.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 195.00 | 1 961 786.00 | | 1 920 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 317.00 | 1 992 662.00 | | 1 847 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 878.00 | -30 877.00 | | 72 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 928.00 | | 24 316.00 | 96 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 120 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 338.00 | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 933.00 | | 23 979.00 | 94 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 842.00 | 13 081.00 | 390.00 | 49 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 186.00 | 390.00 | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 12 894.00 | | 48 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 679.00 | | | 351 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VI Groupe et associés | 213 497.00 | 213 497.00 | | 213 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 579.00 | 390 379.00 | 200.00 | 390 579.00 |
VW T.V.A. | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 187.00 | 678 187.00 | | 678 187.00 |