| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 412.00 | 32 958.00 | 44 454.00 | 77 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 56 797.00 | 25 714.00 | 82 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 648.00 | 90 093.00 | 70 555.00 | 160 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 516 929.00 | 6 094.00 | 510 835.00 | 516 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 584.00 | 7 018.00 | 423 566.00 | 430 584.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CF Disponibilités | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 082.00 | 13 112.00 | 1 110 971.00 | 1 124 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 731.00 | 103 205.00 | 1 181 526.00 | 1 284 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
DH Report à nouveau | 84 079.00 | 154 155.00 | | 84 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 155.00 | -70 075.00 | | 32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 449 679.00 | 417 524.00 | | 449 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 768.00 | 15 762.00 | | 104 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 712.00 | 173 825.00 | | 180 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | 11 514.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 333.00 | 307 421.00 | | 228 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 774.00 | 89 893.00 | | 94 774.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 5 319.00 | | 1 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 546.00 | 688.00 | | 114 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 847.00 | 604 420.00 | | 731 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 526.00 | 1 021 945.00 | | 1 181 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 218.00 | 34 599.00 | | 149 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 168.00 | 160 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 298.00 | 159 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 625.00 | 34 597.00 | | 147 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | 2.00 | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 071.00 | 20 191.00 | 23 168.00 | 93 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 112.00 | 871.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 975.00 | 20 079.00 | 22 298.00 | 91 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 332.00 | 228 332.00 | | 228 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 162.00 | 422 162.00 | | 422 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
VI Groupe et associés | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 489.00 | 477 289.00 | 200.00 | 477 489.00 |
VW T.V.A. | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 073.00 | 725 073.00 | | 725 073.00 |