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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 620 705.00 | 161 901.00 | 458 804.00 | 620 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 9 038.00 | 5 979.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 8 188.00 | 1 457.00 | 9 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 892.00 | 179 126.00 | 485 766.00 | 664 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 301.00 | | 715 301.00 | 715 301.00 |
BZ Autres créances | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CF Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 690.00 | | 810 690.00 | 810 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 582.00 | 179 126.00 | 1 296 456.00 | 1 475 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 289.00 | | | 409 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DK Provisions réglementées | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
DL TOTAL (I) | 553 958.00 | | | 553 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 100.00 | | | 312 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 631.00 | | | 347 631.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 497.00 | | | 742 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 456.00 | | | 1 296 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 845.00 | | | 492 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 653 728.00 | | 1 653 728.00 | 1 653 728.00 |
FG Production vendue services | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 074.00 | | 1 664 074.00 | 1 664 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 749.00 | | | -10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 687.00 | | | 1 692 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 469.00 | | | 1 683 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 364.00 | | 20 528.00 | 644 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 364.00 | | 20 528.00 | 644 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 126.00 | 35 000.00 | | 144 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 126.00 | 35 000.00 | | 144 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 583.00 | 11 069.00 | | 115 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 583.00 | 11 069.00 | | 115 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 129.00 | 96 126.00 | | 96 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 715 301.00 | | | 715 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 100.00 | 62 446.00 | 249 652.00 | 312 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 033.00 | 791 033.00 | | 791 033.00 |
VW T.V.A. | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 990.00 | 491 339.00 | 249 652.00 | 740 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 263.00 | | | 334 263.00 |