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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 535.00 | 8 689.00 | 84 846.00 | 93 535.00 |
AP Constructions | 620 705.00 | 255 006.00 | 365 699.00 | 620 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 16 191.00 | 1 152.00 | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 552.00 | 64 704.00 | 179 848.00 | 244 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 601.00 | 344 591.00 | 637 010.00 | 981 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 563.00 | 11 655.00 | 461 908.00 | 473 563.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 441.00 | 11 655.00 | 637 786.00 | 649 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 042.00 | 356 246.00 | 1 274 796.00 | 1 631 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 427.00 | | | 524 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
DK Provisions réglementées | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
DL TOTAL (I) | 736 988.00 | | | 736 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 830.00 | | | 198 830.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 808.00 | | | 537 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 796.00 | | | 1 274 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 516.00 | | | 489 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FD Production vendue biens | 145 223.00 | | 145 223.00 | 145 223.00 |
FG Production vendue services | 1 289 290.00 | | 1 289 290.00 | 1 289 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 342.00 | | 1 435 342.00 | 1 435 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 402.00 | | | 1 562 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 150.00 | | | 1 492 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 637.00 | 9 691.00 | 233 814.00 | 792 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 666.00 | 9 875.00 | 981 601.00 | 44 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | 93 535.00 | 34 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 9 875.00 | 888 066.00 | 9 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 975.00 | 9 691.00 | 83 844.00 | 34 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 662.00 | | 149 971.00 | 757 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 884.00 | 79 364.00 | 657.00 | 265 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 884.00 | 70 675.00 | 657.00 | 265 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 112.00 | | 1 603.00 | 135 112.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 112.00 | 11 655.00 | 1 603.00 | 135 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 459 577.00 | 459 577.00 | | 459 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 525.00 | 70 233.00 | 48 292.00 | 118 525.00 |
VI Groupe et associés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 433.00 | 483 447.00 | 13 986.00 | 497 433.00 |
VW T.V.A. | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 980.00 | 488 688.00 | 48 292.00 | 536 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
YT Sous‐traitance | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 030.00 | | | 285 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 155.00 | | | 556 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |