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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 235.00 | 61 887.00 | 92 348.00 | 154 235.00 |
AP Constructions | 620 705.00 | 317 077.00 | 303 628.00 | 620 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 17 825.00 | 2 330.00 | 20 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 726.00 | 230 283.00 | 251 444.00 | 481 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 822.00 | 627 072.00 | 649 750.00 | 1 276 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 937.00 | 18 741.00 | 435 196.00 | 453 937.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 882.00 | 18 741.00 | 665 141.00 | 683 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 704.00 | 645 813.00 | 1 314 891.00 | 1 960 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 643 009.00 | | | 643 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DK Provisions réglementées | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | 834 427.00 | | | 834 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 464.00 | | | 480 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 891.00 | | | 1 314 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 636.00 | | | 479 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
FG Production vendue services | 1 374 638.00 | | 1 374 638.00 | 1 374 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 207.00 | | 1 514 207.00 | 1 514 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 256.00 | | | 1 710 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 380.00 | | | 1 648 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 052.00 | | 154 350.00 | 1 132 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 1 276 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 1 122 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 438.00 | | 19 797.00 | 134 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 614.00 | | 134 553.00 | 997 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 696.00 | 158 450.00 | 2 073.00 | 470 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 435.00 | 29 453.00 | | 32 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 261.00 | 128 997.00 | 2 073.00 | 438 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 595.00 | | 7 853.00 | 128 595.00 |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | | 126.00 | 18 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | | 126.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 462.00 | | 7 979.00 | 147 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 431 448.00 | 431 448.00 | | 431 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 660.00 | 505 171.00 | 22 489.00 | 527 660.00 |
VW T.V.A. | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 636.00 | 479 636.00 | | 479 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | | | 549.00 |
ST Autres comptes | 256 583.00 | | | 256 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
YT Sous‐traitance | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 190.00 | | | 529 190.00 |