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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
AP Constructions | 620 705.00 | 223 971.00 | 396 734.00 | 620 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 15 324.00 | 2 020.00 | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 272.00 | 26 589.00 | 77 683.00 | 104 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 637.00 | 265 884.00 | 526 752.00 | 792 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 988.00 | | 1 218 988.00 | 1 218 988.00 |
BZ Autres créances | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 635.00 | | 1 354 635.00 | 1 354 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 271.00 | 265 884.00 | 1 881 387.00 | 2 147 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 463 550.00 | | | 463 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DK Provisions réglementées | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
DL TOTAL (I) | 668 339.00 | | | 668 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 476.00 | | | 288 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 287.00 | | | 314 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 419.00 | | | 297 419.00 |
EA Autres dettes | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 048.00 | | | 1 213 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 387.00 | | | 1 881 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 803.00 | | | 1 094 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
FD Production vendue biens | 504 106.00 | | 504 106.00 | 504 106.00 |
FG Production vendue services | 1 547 206.00 | | 1 547 206.00 | 1 547 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 643.00 | | 2 063 643.00 | 2 063 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 693.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 768.00 | | | 2 173 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 890.00 | | | 2 112 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 869.00 | | 116 297.00 | 704 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 529.00 | 792 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 529.00 | 757 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | 24 310.00 | 10 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 204.00 | | 91 987.00 | 694 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 192.00 | 47 693.00 | 1.00 | 218 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 192.00 | 47 693.00 | 1.00 | 218 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 984.00 | 2 126.00 | | 132 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 984.00 | 2 128.00 | | 132 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 287.00 | 314 287.00 | | 314 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 988.00 | 1 218 988.00 | | 1 218 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 60 140.00 | 50 140.00 | | 60 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 765.00 | 67 520.00 | 118 245.00 | 185 765.00 |
VI Groupe et associés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 428.00 | 1 341 428.00 | | 1 341 428.00 |
VW T.V.A. | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 572.00 | 806 327.00 | 118 245.00 | 924 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 433.00 | | | 305 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 539.00 | | | 573 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |