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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 378.00 | | 1 527 378.00 | 1 527 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 55 181.00 | 1 261.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 288.00 | 252 273.00 | 128 015.00 | 380 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 051.00 | 308 662.00 | 1 681 389.00 | 1 990 051.00 |
BT Marchandises | 208 031.00 | 28 213.00 | 179 817.00 | 208 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 300.00 | 194 824.00 | 3 032 476.00 | 3 227 300.00 |
BZ Autres créances | 5 313 239.00 | | 5 313 239.00 | 5 313 239.00 |
CF Disponibilités | 886 692.00 | | 886 692.00 | 886 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 721 650.00 | 223 038.00 | 9 498 611.00 | 9 721 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 701.00 | 531 701.00 | 11 180 000.00 | 11 711 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 240.00 | | | 952 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
DG Autres réserves | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 312.00 | | | 1 038 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 656.00 | | | 2 229 656.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 320.00 | | | 499 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 383.00 | | | 7 533 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 482.00 | | | 335 482.00 |
EA Autres dettes | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 900 344.00 | | | 8 900 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 000.00 | | | 11 180 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 899 800.00 | | | 8 899 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 823 949.00 | | 33 823 949.00 | 33 823 949.00 |
FG Production vendue services | 391 143.00 | | 391 143.00 | 391 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 215 092.00 | | 34 215 092.00 | 34 215 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 504 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 088 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 719.00 | |
GE Autres charges | | | 75 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 735 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202 737.00 | | | 1 202 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 795.00 | | | 339 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 795.00 | | | 389 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 474.00 | | | -98 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 320.00 | | | 499 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 813 003.00 | | | 35 813 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 774 690.00 | | | 34 774 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 312.00 | | | 1 038 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 107.00 | | 2 944.00 | 1 987 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 586.00 | | | 1 528 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 787.00 | | 2 944.00 | 433 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 736.00 | 47 926.00 | | 260 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 528.00 | 47 926.00 | | 259 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 731.00 | 19 182.00 | 12 699.00 | 21 731.00 |
6T Sur comptes clients | 417 129.00 | 86 537.00 | 308 842.00 | 417 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 799.00 | 105 719.00 | 341 480.00 | 458 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 799.00 | 155 719.00 | 341 480.00 | 458 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 719.00 | 87 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 254 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 383.00 | 7 533 383.00 | | 7 533 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 400.00 | 515 400.00 | | 515 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 222.00 | | | 2 998 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 078.00 | | | 229 078.00 |
VB T. V. A. | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 518 607.00 | | | 4 518 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VI Groupe et associés | 499 320.00 | 499 320.00 | | 499 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 738.00 | | | 610 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 651 659.00 | 8 626 926.00 | 24 733.00 | 8 651 659.00 |
VW T.V.A. | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 800.00 | 8 899 800.00 | | 8 899 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
ST Autres comptes | 2 071 014.00 | | | 2 071 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 689.00 | | | 562 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 183 643.00 | | | 7 183 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 489 757.00 | | | 6 489 757.00 |
ZE Dividendes | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 020 367.00 | | | 3 020 367.00 |