| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 378.00 | | 1 527 378.00 | 1 527 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 167.00 | 335 945.00 | 66 221.00 | 402 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 930.00 | 393 596.00 | 1 618 333.00 | 2 011 930.00 |
BT Marchandises | 276 082.00 | 49 596.00 | 226 485.00 | 276 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 221.00 | 237 708.00 | 2 462 512.00 | 2 700 221.00 |
BZ Autres créances | 4 566 926.00 | | 4 566 926.00 | 4 566 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 237.00 | | 1 506 237.00 | 1 506 237.00 |
CF Disponibilités | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 573.00 | 287 305.00 | 8 969 268.00 | 9 256 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 503.00 | 680 901.00 | 10 587 601.00 | 11 268 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 240.00 | 952 240.00 | | 952 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
DG Autres réserves | 172 714.00 | 164 214.00 | | 172 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 611.00 | 960 739.00 | | 505 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 467.00 | 2 194 095.00 | | 1 747 467.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 141.00 | 22 500.00 | | 134 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793.00 | 639.00 | | 5 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 237.00 | 853 687.00 | | 873 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 310.00 | 6 211 895.00 | | 7 155 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 940.00 | 330 151.00 | | 299 940.00 |
EA Autres dettes | 371 168.00 | 888 071.00 | | 371 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 993.00 | 8 284 989.00 | | 8 705 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 601.00 | 10 501 584.00 | | 10 587 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873 237.00 | | | 873 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 638 262.00 | | 35 638 262.00 | 35 638 262.00 |
FG Production vendue services | 365 515.00 | | 365 515.00 | 365 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 003 778.00 | | 36 003 778.00 | 36 003 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 357 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 971 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 291.00 | |
GE Autres charges | | | 54 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 394 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 711.00 | 15 484.00 | | 5 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 50 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 211.00 | 66 484.00 | | 28 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 393.00 | 61 611.00 | | 148 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 141.00 | 22 500.00 | | 134 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 534.00 | 84 111.00 | | 282 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 322.00 | -17 626.00 | | -254 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 627.00 | 444 194.00 | | 67 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 420 845.00 | 32 110 369.00 | | 37 420 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 915 234.00 | 31 149 629.00 | | 36 915 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 611.00 | 960 739.00 | | 505 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 876.00 | | 9 053.00 | 2 002 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 586.00 | | | 1 528 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 556.00 | | 9 053.00 | 449 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 164.00 | 39 431.00 | | 354 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 956.00 | 39 431.00 | | 352 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 134 141.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 428.00 | 63 335.00 | 69 166.00 | 55 428.00 |
6T Sur comptes clients | 185 059.00 | 64 956.00 | 12 307.00 | 185 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 487.00 | 128 291.00 | 81 473.00 | 240 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 987.00 | 262 432.00 | 103 973.00 | 262 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 291.00 | 81 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 141.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 310.00 | 7 155 310.00 | | 7 155 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 168.00 | 371 168.00 | | 371 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 380.00 | 2 433 380.00 | | 2 433 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 840.00 | 266 840.00 | | 266 840.00 |
VB T. V. A. | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 935.00 | 4 098 935.00 | | 4 098 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 873 237.00 | 873 237.00 | | 873 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 792.00 | 311 792.00 | | 311 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 292.00 | 7 377 559.00 | 24 733.00 | 7 402 292.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 449.00 | 8 705 449.00 | | 8 705 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |