| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 634.00 | 21 040.00 | 43 594.00 | 64 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 436.00 | 248 575.00 | 136 861.00 | 385 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 523.00 | 272 068.00 | 395 456.00 | 667 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
BZ Autres créances | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CF Disponibilités | 454 090.00 | | 454 090.00 | 454 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 954.00 | | 639 954.00 | 639 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 478.00 | 272 068.00 | 1 035 410.00 | 1 307 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 737 696.00 | 712 309.00 | | 737 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 022.00 | 121 578.00 | | -7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 791 983.00 | 895 195.00 | | 791 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 426.00 | 36 312.00 | | 54 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 515.00 | 236.00 | | 46 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 197.00 | 1 845.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 42 281.00 | | 28 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 557.00 | 161 413.00 | | 101 557.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 7 759.00 | | 9 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 427.00 | 256 958.00 | | 243 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 410.00 | 1 152 153.00 | | 1 035 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 886.00 | 228 687.00 | | 201 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
FG Production vendue services | 997 280.00 | | 997 280.00 | 997 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 836.00 | 58 948.00 | | 19 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 865.00 | 36 685.00 | | 36 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 3 000.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 3 000.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 11 929.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 11 929.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -8 929.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 206.00 | 1 284 698.00 | | 1 040 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 228.00 | 1 163 121.00 | | 1 047 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 022.00 | 121 578.00 | | -7 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 296.00 | 10 015.00 | | 56 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 477.00 | 4 490.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 224.00 | | 54 521.00 | 623 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 667 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 450 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 772.00 | | 54 521.00 | 405 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 735.00 | 30 333.00 | | 241 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 283.00 | 30 333.00 | | 239 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 426.00 | 15 082.00 | 39 344.00 | 54 426.00 |
VI Groupe et associés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 230.00 | 201 886.00 | 39 344.00 | 241 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 328.00 | 46 192.00 | | 34 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 099.00 | 21 732.00 | | 24 099.00 |
ST Autres comptes | 272 752.00 | 248 408.00 | | 272 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 355.00 | 53 188.00 | | 74 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 2 293.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 270.00 | 48 485.00 | | 36 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 333.00 | 88 504.00 | | 75 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 803.00 | 11 038.00 | | 16 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 197.00 | 323 329.00 | | 373 197.00 |