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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 634.00 | 34 952.00 | 29 682.00 | 64 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 147.00 | 318 319.00 | 105 827.00 | 424 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 233.00 | 355 724.00 | 350 509.00 | 706 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
BZ Autres créances | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CF Disponibilités | 363 888.00 | | 363 888.00 | 363 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 774.00 | | 714 774.00 | 714 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 007.00 | 355 724.00 | 1 065 283.00 | 1 421 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 782 439.00 | 641 506.00 | | 782 439.00 |
DH Report à nouveau | | -7 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 147 954.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 876 685.00 | 843 747.00 | | 876 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | 39 566.00 | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | 4 241.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 40 295.00 | | 48 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 209.00 | 114 391.00 | | 104 209.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | 10 894.00 | | 10 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 599.00 | 312 438.00 | | 188 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 283.00 | 1 156 185.00 | | 1 065 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 811.00 | 283 322.00 | | 174 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 895.00 | | 13 338.00 | 692 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 443.00 | | 13 338.00 | 475 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 891.00 | 42 833.00 | | 312 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 438.00 | 42 833.00 | | 310 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 475.00 | 288 475.00 | | 288 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 11 683.00 | 11 866.00 | 23 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 886.00 | 365 886.00 | | 365 886.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 677.00 | 174 811.00 | 11 866.00 | 186 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |