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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 634.00 | 41 401.00 | 23 233.00 | 64 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 627.00 | 360 648.00 | 133 978.00 | 494 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 114.00 | 404 502.00 | 374 611.00 | 779 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 789.00 | | 258 789.00 | 258 789.00 |
BZ Autres créances | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
CF Disponibilités | 348 082.00 | | 348 082.00 | 348 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 216.00 | | 683 216.00 | 683 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 330.00 | 404 502.00 | 1 057 828.00 | 1 462 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DG Autres réserves | 729 657.00 | 782 439.00 | | 729 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | 32 938.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 816 883.00 | 876 685.00 | | 816 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 940.00 | 23 549.00 | | 38 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 552.00 | 1 922.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 47 599.00 | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 574.00 | 104 209.00 | | 137 574.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 8 604.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 945.00 | 185 883.00 | | 240 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 828.00 | 1 062 568.00 | | 1 057 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
FG Production vendue services | 1 137 217.00 | | 1 137 217.00 | 1 137 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 451.00 | | 1 157 451.00 | 1 157 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 778.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | 532.00 | | 1 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 709.00 | 43 333.00 | | 14 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 52.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 52.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 626.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 3 033.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 095.00 | 1 146 744.00 | | 1 163 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 177.00 | 1 113 806.00 | | 1 137 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 917.00 | 32 938.00 | | 25 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 920.00 | 99 566.00 | | 60 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 609.00 | 4 678.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 233.00 | | 72 880.00 | 706 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 781.00 | | 70 480.00 | 488 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 400.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 724.00 | 48 778.00 | | 355 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | 48 778.00 | | 353 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 940.00 | 8 574.00 | 30 366.00 | 38 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 535.00 | 352 535.00 | | 352 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 393.00 | 208 027.00 | 30 366.00 | 238 393.00 |