| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 634.00 | 28 301.00 | 36 334.00 | 64 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 808.00 | 282 138.00 | 128 670.00 | 410 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 895.00 | 312 891.00 | 380 004.00 | 692 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 930.00 | | 367 930.00 | 367 930.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 402 195.00 | | 402 195.00 | 402 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 181.00 | | 776 181.00 | 776 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 076.00 | 312 891.00 | 1 156 185.00 | 1 469 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 641 506.00 | 737 696.00 | | 641 506.00 |
DH Report à nouveau | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 954.00 | -7 022.00 | | 147 954.00 |
DL TOTAL (I) | 843 747.00 | 791 983.00 | | 843 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 566.00 | 54 426.00 | | 39 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 156.00 | 46 515.00 | | 92 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | 2 197.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | 28 761.00 | | 40 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 391.00 | 101 557.00 | | 114 391.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 9 972.00 | | 10 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 438.00 | 243 427.00 | | 312 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 185.00 | 1 035 410.00 | | 1 156 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 322.00 | 201 886.00 | | 283 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
FG Production vendue services | 1 261 638.00 | | 1 261 638.00 | 1 261 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 931.00 | | 1 276 931.00 | 1 276 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 19 836.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 230.00 | 36 865.00 | | 39 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 670.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 285.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 285.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | 385.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 686.00 | 1 040 206.00 | | 1 283 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 732.00 | 1 047 228.00 | | 1 135 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 954.00 | -7 022.00 | | 147 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 721.00 | 56 296.00 | | 41 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 500.00 | 4 477.00 | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 523.00 | | 25 372.00 | 667 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 071.00 | | 25 372.00 | 450 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 068.00 | 40 823.00 | | 272 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 615.00 | 40 823.00 | | 269 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 930.00 | | | 367 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 344.00 | 14 468.00 | 24 875.00 | 39 344.00 |
VI Groupe et associés | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 986.00 | 388 986.00 | | 388 986.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 198.00 | 283 322.00 | 24 875.00 | 308 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 009.00 | 34 328.00 | | 34 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 284.00 | 24 099.00 | | 21 284.00 |
ST Autres comptes | 254 628.00 | 272 752.00 | | 254 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 226.00 | 74 355.00 | | 128 226.00 |
YT Sous‐traitance | 29 865.00 | 1 990.00 | | 29 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 1 942.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 041.00 | 36 270.00 | | 37 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 877.00 | 75 333.00 | | 71 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 978.00 | 16 803.00 | | 19 978.00 |
ZE Dividendes | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 004.00 | 373 197.00 | | 434 004.00 |