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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 094.00 | 109 543.00 | 161 551.00 | 271 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 615.00 | 88 003.00 | 110 612.00 | 198 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 419.00 | 200 111.00 | 373 308.00 | 573 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 951.00 | 200 111.00 | 642 840.00 | 842 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 931.00 | 156 020.00 | | 173 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 17 911.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 228 419.00 | 206 931.00 | | 228 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 736.00 | 197 043.00 | | 184 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 3 173.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 51 236.00 | | 41 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 325.00 | 84 140.00 | | 92 325.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 385.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 368.00 | 106 343.00 | | 95 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 421.00 | 442 321.00 | | 414 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 840.00 | 649 252.00 | | 642 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 708.00 | | | 587 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 998.00 | | | 483 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 688.00 | 78 721.00 | 48 298.00 | 169 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 123.00 | 78 721.00 | 48 298.00 | 167 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 301.00 | 59 570.00 | 124 731.00 | 184 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 013.00 | 94 882.00 | 1 130.00 | 96 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 421.00 | 289 690.00 | 124 731.00 | 414 421.00 |