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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 118.00 | 225 104.00 | 39 013.00 | 264 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 440.00 | 170 198.00 | 186 241.00 | 356 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 174.00 | 397 867.00 | 326 306.00 | 724 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 208 870.00 | | 208 870.00 | 208 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 335.00 | | 268 335.00 | 268 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 509.00 | 397 867.00 | 594 642.00 | 992 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 597.00 | 225 110.00 | | 258 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | 33 487.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 299 247.00 | 291 597.00 | | 299 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 837.00 | 148 582.00 | | 132 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 408.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 70 008.00 | | 65 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 080.00 | 65 911.00 | | 58 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 568.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 821.00 | 72 449.00 | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 395.00 | 357 925.00 | | 295 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 642.00 | 649 522.00 | | 594 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 616.00 | | 78 384.00 | 672 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 827.00 | 724 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 827.00 | 620 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 005.00 | | 78 379.00 | 569 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 6.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 348.00 | 86 347.00 | 26 827.00 | 338 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 783.00 | 86 347.00 | 26 827.00 | 335 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 412.00 | 52 844.00 | 79 567.00 | 132 412.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 502.00 | 59 465.00 | 1 037.00 | 60 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 396.00 | 215 828.00 | 79 567.00 | 295 396.00 |