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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 927.00 | 158 415.00 | 115 512.00 | 273 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 886.00 | 112 546.00 | 137 340.00 | 249 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 424.00 | 273 526.00 | 353 898.00 | 627 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 211 587.00 | | 211 587.00 | 211 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 542.00 | | 294 542.00 | 294 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 966.00 | 273 526.00 | 648 440.00 | 921 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 419.00 | 173 931.00 | | 195 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | 21 488.00 | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 258 110.00 | 228 419.00 | | 258 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 642.00 | 184 736.00 | | 169 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 454.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 180.00 | 41 379.00 | | 51 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 92 325.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 158.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 381.00 | 95 368.00 | | 81 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 330.00 | 414 421.00 | | 390 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 440.00 | 642 840.00 | | 648 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 419.00 | | | 573 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 111.00 | 81 125.00 | 7 710.00 | 200 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 546.00 | 81 125.00 | 7 710.00 | 197 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 206.00 | 66 358.00 | 102 848.00 | 169 206.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
VP Divers | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 972.00 | 76 941.00 | 1 031.00 | 77 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 330.00 | 287 482.00 | 102 848.00 | 390 330.00 |