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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 489.00 | 193 898.00 | 71 591.00 | 265 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 516.00 | 141 885.00 | 161 632.00 | 303 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 616.00 | 338 348.00 | 334 269.00 | 672 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 240 431.00 | | 240 431.00 | 240 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 253.00 | | 315 253.00 | 315 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 869.00 | 338 348.00 | 649 522.00 | 987 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 110.00 | 195 419.00 | | 225 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 29 691.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 291 597.00 | 258 110.00 | | 291 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 582.00 | 169 642.00 | | 148 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | 51 180.00 | | 70 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 911.00 | 87 552.00 | | 65 911.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 167.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 449.00 | 81 381.00 | | 72 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 925.00 | 390 330.00 | | 357 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 522.00 | 648 440.00 | | 649 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 424.00 | | 64 494.00 | 627 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 672 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 569 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 813.00 | | 64 494.00 | 523 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 526.00 | 80 384.00 | 15 562.00 | 273 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 961.00 | 80 384.00 | 15 562.00 | 270 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 118.00 | 69 978.00 | 78 140.00 | 148 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
VP Divers | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 976.00 | 72 945.00 | 1 031.00 | 73 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 926.00 | 279 786.00 | 78 140.00 | 357 926.00 |