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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 671.00 | 12 583.00 | 31 088.00 | 43 671.00 |
040 Immobilisations financières | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 183.00 | 12 583.00 | 85 600.00 | 98 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
072 Créances – Autres | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
084 Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 717.00 | | 115 717.00 | 115 717.00 |
110 Total général Actif | 213 900.00 | 12 583.00 | 201 317.00 | 213 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -11.00 | | | -11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
230 Autres produits | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
242 Autres charges externes. | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
252 Charges sociales | 918.00 | | | 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |