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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 696.00 | 63 728.00 | 48 968.00 | 112 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575 494.00 | | 1 575 494.00 | 1 575 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 190.00 | 63 728.00 | 1 629 462.00 | 1 693 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
072 Créances – Autres | 478 961.00 | | 478 961.00 | 478 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 460.00 | | 970 460.00 | 970 460.00 |
110 Total général Actif | 2 663 650.00 | 63 728.00 | 2 599 922.00 | 2 663 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 482 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 385 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 617 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 599 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911 910.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902 003.00 | | | 902 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
230 Autres produits | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 460.00 | | | 1 002 460.00 |
242 Autres charges externes. | 799 447.00 | | | 799 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29.00 | | | -29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
252 Charges sociales | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
262 Autres charges | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 595.00 | | | 931 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
280 Produits financiers | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 515.00 | | | 242 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 910 269.00 | | | 910 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 279.00 | | | 781 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 911 910.00 | | | 911 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |