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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 955.00 | 38 636.00 | 15 318.00 | 53 955.00 |
040 Immobilisations financières | 625 156.00 | | 625 156.00 | 625 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 111.00 | 38 636.00 | 645 474.00 | 684 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
072 Créances – Autres | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 800.00 | | 755 800.00 | 755 800.00 |
110 Total général Actif | 1 439 911.00 | 38 636.00 | 1 401 274.00 | 1 439 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 482 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 624 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 166.00 | | | 366 166.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 267 409.00 | | | 267 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
252 Charges sociales | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
262 Autres charges | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 751.00 | | | 309 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
280 Produits financiers | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 529 245.00 | | | 529 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529 245.00 | | | 529 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 838.00 | | | 28 838.00 |