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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 955.00 | 21 408.00 | 26 547.00 | 47 955.00 |
040 Immobilisations financières | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 543.00 | 21 408.00 | 74 135.00 | 95 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
072 Créances – Autres | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
084 Disponibilités | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
110 Total général Actif | 290 181.00 | 21 408.00 | 268 773.00 | 290 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 942.00 | | | 250 942.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 246.00 | | | 251 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
252 Charges sociales | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
262 Autres charges | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 884.00 | | | 203 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |