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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 826.00 | 1 838.00 | 164 988.00 | 166 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 313.00 | 6 613.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 881.00 | 2 151.00 | 408 729.00 | 410 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 316.00 | 2 151.00 | 470 165.00 | 472 316.00 |
CU Autres participations | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 165.00 | | | 470 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 129.00 | | 173 752.00 | 237 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 129.00 | | | 237 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 118.00 | 11 211.00 | 47 299.00 | 180 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 955.00 | 55 048.00 | 47 299.00 | 223 955.00 |