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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 826.00 | 28 772.00 | 138 055.00 | 166 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 6 414.00 | 6 038.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 407.00 | 35 186.00 | 381 222.00 | 416 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 782.00 | 35 186.00 | 429 597.00 | 464 782.00 |
CU Autres participations | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 218 624.00 | | | 218 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 249 515.00 | | | 249 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 597.00 | | | 429 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 129.00 | | | 237 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | 6 656.00 | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 6 656.00 | | 28 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 608.00 | 12 358.00 | 51 913.00 | 121 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 082.00 | 70 832.00 | 51 913.00 | 180 082.00 |