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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 826.00 | 7 225.00 | 159 601.00 | 166 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 1 336.00 | 11 117.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 407.00 | 8 561.00 | 407 847.00 | 416 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 133.00 | 8 561.00 | 453 572.00 | 462 133.00 |
CU Autres participations | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | | | 874.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 247 084.00 | | | 247 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 839.00 | | | 168 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 572.00 | | | 453 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 881.00 | | 5 527.00 | 410 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 752.00 | | 5 527.00 | 173 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 129.00 | | | 237 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 6 409.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 6 409.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 839.00 | 11 569.00 | 48 021.00 | 168 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 488.00 | 49 218.00 | 48 021.00 | 206 488.00 |