| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 826.00 | 12 612.00 | 154 215.00 | 166 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 2 605.00 | 9 847.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 407.00 | 15 217.00 | 401 190.00 | 416 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 494.00 | 15 217.00 | 454 277.00 | 469 494.00 |
CU Autres participations | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 249 421.00 | | | 249 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 857.00 | | | 204 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 277.00 | | | 454 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 129.00 | | | 237 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561.00 | 6 656.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | 6 656.00 | | 8 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UX Autres créances clients | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 385.00 | 11 771.00 | 48 966.00 | 157 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 857.00 | 59 243.00 | 48 966.00 | 204 857.00 |