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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 232.00 | 236 243.00 | 31 989.00 | 268 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 023.00 | 30 960.00 | 18 063.00 | 49 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 019.00 | 267 986.00 | 1 813 034.00 | 2 081 019.00 |
BT Marchandises | 164 607.00 | | 164 607.00 | 164 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | 39.00 | 12 447.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CF Disponibilités | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 543.00 | 39.00 | 258 504.00 | 258 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 563.00 | 268 025.00 | 2 071 538.00 | 2 339 563.00 |
CU Autres participations | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 999 276.00 | | | 999 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 288.00 | | | 1 249 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 952.00 | | | 430 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 249.00 | | | 822 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 538.00 | | | 2 071 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 544.00 | | | 591 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 39.00 | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 39.00 | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 39.00 | 231.00 | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 566.00 | 61 544.00 | 49 023.00 | 110 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 249.00 | 591 544.00 | 230 705.00 | 822 249.00 |