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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 507.00 | 255 862.00 | 17 645.00 | 273 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 236.00 | 30 960.00 | 6 276.00 | 37 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 508.00 | 287 605.00 | 1 787 903.00 | 2 075 508.00 |
BT Marchandises | 201 694.00 | | 201 694.00 | 201 694.00 |
BZ Autres créances | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 835.00 | | 440 835.00 | 440 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 343.00 | 287 605.00 | 2 228 738.00 | 2 516 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 733.00 | 1 117 288.00 | | 1 164 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 785.00 | 47 445.00 | | 144 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 518.00 | 1 296 733.00 | | 1 441 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 801.00 | 364 847.00 | | 506 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | 120 085.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 205.00 | 202 042.00 | | 208 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 874.00 | 67 888.00 | | 59 874.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 4 157.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 220.00 | 759 020.00 | | 787 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 738.00 | 2 055 753.00 | | 2 228 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 222.00 | | 9 016.00 | 2 085 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 989.00 | 46 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730.00 | 2 075 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 273 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 500.00 | | | 1 755 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 515.00 | | 8 016.00 | 268 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 208.00 | | 1 000.00 | 61 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 424.00 | 15 826.00 | 921.00 | 242 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 924.00 | 15 826.00 | 921.00 | 241 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
UX Autres créances clients | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 801.00 | 42 908.00 | 174 839.00 | 506 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 782.00 | | | 395 782.00 |
VP Divers | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 363.00 | 187 126.00 | 37 236.00 | 224 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 220.00 | 323 327.00 | 174 839.00 | 787 220.00 |