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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 071.00 | 273 329.00 | 11 742.00 | 285 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 384.00 | 2 533.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 454.00 | 274 496.00 | 1 778 957.00 | 2 053 454.00 |
BT Marchandises | 239 071.00 | | 239 071.00 | 239 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
CF Disponibilités | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 554.00 | | 570 554.00 | 570 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 007.00 | 274 496.00 | 2 349 511.00 | 2 624 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 279.00 | 1 280 769.00 | | 1 321 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 778.00 | 200 661.00 | | 168 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 058.00 | 1 613 429.00 | | 1 622 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 723.00 | 421 223.00 | | 377 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 586.00 | 9 609.00 | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 652.00 | 168 158.00 | | 205 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 492.00 | 62 589.00 | | 134 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 453.00 | 663 374.00 | | 727 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 511.00 | 2 276 804.00 | | 2 349 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 173.00 | | 7 280.00 | 2 046 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 500.00 | | | 1 755 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 074.00 | | 7 280.00 | 278 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 832.00 | 5 281.00 | | 268 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 332.00 | 5 281.00 | | 268 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 723.00 | 44 236.00 | 180 702.00 | 377 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 694.00 | 156 776.00 | 2 917.00 | 159 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 453.00 | 393 966.00 | 180 702.00 | 727 453.00 |