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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 507.00 | 263 721.00 | 9 786.00 | 273 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 466.00 | 30 960.00 | 8 506.00 | 39 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 438.00 | 295 464.00 | 1 782 974.00 | 2 078 438.00 |
BT Marchandises | 225 693.00 | 5 327.00 | 220 366.00 | 225 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
BZ Autres créances | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CF Disponibilités | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 793.00 | 5 327.00 | 472 467.00 | 477 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 230.00 | 300 790.00 | 2 255 440.00 | 2 556 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 518.00 | 1 164 733.00 | | 1 199 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 243.00 | 144 785.00 | | 191 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 761.00 | 1 441 519.00 | | 1 522 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 247.00 | 506 801.00 | | 464 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 4 103.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 008.00 | 208 205.00 | | 176 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 991.00 | 59 874.00 | | 84 991.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 570.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 679.00 | 787 220.00 | | 732 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 440.00 | 2 228 738.00 | | 2 255 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 508.00 | | 2 930.00 | 2 075 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 500.00 | | | 1 755 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 790.00 | | | 273 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 218.00 | | 2 930.00 | 46 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 645.00 | 7 859.00 | | 256 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 145.00 | 7 859.00 | | 256 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
UX Autres créances clients | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 247.00 | 43 346.00 | 176 772.00 | 464 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VP Divers | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 777.00 | 141 311.00 | 39 466.00 | 180 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 679.00 | 311 778.00 | 176 772.00 | 732 679.00 |