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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 152 947.00 | 49 164.00 | 103 783.00 | 152 947.00 |
AP Constructions | 309 285.00 | 194 322.00 | 114 963.00 | 309 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 547.00 | 251 207.00 | 32 340.00 | 283 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 437.00 | 120 821.00 | 55 616.00 | 176 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 216.00 | 615 514.00 | 443 702.00 | 1 059 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 570 748.00 | | 570 748.00 | 570 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 413.00 | 1 285.00 | 60 128.00 | 61 413.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 303 586.00 | | 303 586.00 | 303 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 434.00 | 1 285.00 | 1 085 149.00 | 1 086 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 650.00 | 616 799.00 | 1 528 851.00 | 2 145 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 320.00 | | | 407 320.00 |
DH Report à nouveau | -95 197.00 | | | -95 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 343.00 | | | -28 343.00 |
DL TOTAL (I) | 327 780.00 | | | 327 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 558.00 | | | 408 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 628.00 | | | 646 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 071.00 | | | 1 201 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 851.00 | | | 1 528 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 760.00 | | | 973 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 164 223.00 | | 8 164 223.00 | 8 164 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 607.00 | | 1 136 607.00 | 1 136 607.00 |
FG Production vendue services | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 207.00 | | 9 324 207.00 | 9 324 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 338 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 690 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 767.00 | | | -35 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 166.00 | | | 9 368 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 509.00 | | | 9 396 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 343.00 | | | -28 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 185.00 | | 30 681.00 | 1 085 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 650.00 | 1 059 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 922 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 025.00 | | 30 681.00 | 898 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 543.00 | 71 261.00 | 292.00 | 544 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 543.00 | 71 261.00 | 292.00 | 544 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 665.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 665.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 665.00 | | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 628.00 | 646 628.00 | | 646 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
UX Autres créances clients | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 722.00 | 80 411.00 | 197 334.00 | 307 722.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
VP Divers | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 071.00 | 973 760.00 | 197 334.00 | 1 201 071.00 |